Lembu atau beruang? Pro tidak peduli! Inilah 3 strategi yang harus diketahui oleh setiap peniaga

Mereka yang baru melabur mungkin berfikir bahawa peniaga profesional menghabiskan sebahagian besar waktunya untuk menatap layar siang dan malam untuk menganalisis pasaran dan memilih perdagangan terbaik tetapi ini tidak jauh dari kebenaran.

Memiliki pandangan yang baik bukanlah apa yang membezakan pedagang teratas daripada peniaga biasa, itu adalah penerapan strategi yang dicuba dan diuji yang memberi peniaga pro kemampuan untuk tetap positif dalam jangka masa yang lama. Hari ini kita akan membincangkan bagaimana niaga hadapan membawa perdagangan, kadar pendanaan, dan penggunaan trailing stop digunakan oleh pedagang teratas.

Setiap strategi mudah ini tidak melibatkan bot perdagangan proprietari atau deposit margin yang besar, yang bermaksud pelabur tidak memerlukan keseimbangan perdagangan yang besar untuk menjana keuntungan.

Strategi bukan arah

Pasaran crypto terkenal dengan tindakan harga whipsaw yang melibatkan banyak aset naik atau turun dua hingga tiga digit dalam jangka masa 1 jam hingga 24 jam.

Pelabur tertarik dengan kemungkinan memperoleh pulangan yang luar biasa sehingga mungkin terdengar gila untuk mencadangkan mencari keuntungan 2% pada cryptocurrency bulanan.

Mengapa pelabur terlibat dalam strategi ‘hasil rendah’ seperti itu? Jawapannya adalah minat majmuk. Sekiranya peniaga dapat mencapai 2% sebulan, keuntungan tahunan mereka sama dengan 27%.

Hanya sedikit peniaga yang dapat menandingi pulangan ini secara konsisten dengan cuba menebak puncak dan bawah pasaran. Oleh itu, dengan memperoleh keuntungan yang lebih dipercayai melegakan tekanan dari kemungkinan kerugian dan tugas yang hampir mustahil untuk mencuba masa pasaran.

Salah satu strategi hebat yang disebut perdagangan bawa terdiri daripada membeli cryptocurrency di pasaran tradisional dan menjual niaga hadapan bulan tetapnya.

Kadar ini dapat diukur dengan menganalisis indikator dasar, metrik yang juga disebut sebagai premium tahunan pasaran hadapan.

Asas kontrak niaga hadapan ETH. Sumber: Skew

Ini bukan perdagangan tetap kerana indikator asas bervariasi bergantung pada bagaimana pelabur menaik. Biasanya, ada peluang yang lebih kuat di altcoin kerana tidak ada persaingan untuk mereka.

Melihat carta di atas, perhatikan bagaimana asas Ether (ETH) menyentuh tahap tahunan 20% pada pertengahan Ogos. Tetapi, ada tangkapan.

Iblis selalu berbohong dalam perinciannya, dan ini adalah salah satu kesnya. Perdagangan ini hanya akan berfungsi jika cryptocurrency yang disimpan sebagai margin adalah sama dengan shorted melalui niaga hadapan. Beberapa pertukaran derivatif hanya akan membolehkan anda menyimpan Bitcoin (BTC) atau Tether (USDT) sebagai cagaran.

Satu perkara penting yang mesti diingat oleh pelabur adalah bahawa tidak seperti niaga hadapan yang kekal (pertukaran songsang), kontrak niaga hadapan kalendar tetap mempunyai tarikh luput yang ditetapkan. Oleh itu, seseorang perlu menjual kedudukan spot pada saat pembubaran kontrak niaga hadapan.

Berdagang kadar pembiayaan

Perdagangan bukan arah lain termasuk strategi pilihan yang biasanya melibatkan pelbagai kontrak jangka masa berakhir dan berjangka.

Salah satu contoh, yang kurang berisiko adalah mengeksploitasi dan memperdagangkan kadar pembiayaan. Kontrak kekal (pertukaran songsang) akan dikenakan caj panjang atau pendek, bergantung pada ketidakseimbangan leverage. Pertukaran tersebut memberitahu anggaran untuk jangka masa dana seterusnya, biasanya setiap 8 jam.

Apabila kadar ini meningkat, peniaga profesional akan membuat kontrak niaga hadapan pendek dan membelinya secara serentak di bursa spot. Oleh itu, risiko mereka dilindungi sepenuhnya, mengumpulkan kadar pendanaan dan mengembalikan perdagangan selepas itu.

Perdagangan automatik sama dengan kejayaan

Kadang kala, di pasaran tidak ada banyak strategi perdagangan yang menghindari risiko yang tersedia. Dalam situasi seperti ini, bahkan peniaga profesional mungkin mempertimbangkan untuk mengambil risiko arah. Apa yang membezakan mereka daripada peniaga baru adalah penggunaan perdagangan automatik.

Sebilangan besar peniaga tahu bagaimana menggunakan stop-loss, mana yang baik, tetapi bukan itu yang mencipta peluang kemenangan. Alat yang sama dapat digunakan untuk memulai perdagangan, terutama jika menggunakan trailing stop.

Platform perdagangan Binance Futures. Sumber: Binance

Dalam contoh di atas, trailing stop buy (long) ini mempunyai harga pengaktifan $ 12,900. Oleh itu, sementara pasaran terus diperdagangkan di atas tahap itu, pesanan ini tetap tidak aktif.

Sebaik sahaja Bitcoin mencapai tahap itu, ia hanya akan membeli setelah bouncing 0.8% (kadar panggilan balik). Oleh itu, ia akan membeli secara automatik sebaik sahaja Bitcoin naik $ 103 dari paras terendah.

Strategi ini adalah strategi yang sering digunakan oleh pedagang profesional untuk mengotomatisasi proses pelaburan mereka dan ini secara signifikan mengurangkan keperluan untuk memeriksa harga 24 jam sehari.

Berlatih dan kuasai tiga strategi tersebut: niaga hadapan membawa perdagangan, mendapat keuntungan dari kadar pendanaan, dan membeli menggunakan henti-henti. Fokus untuk belajar strategi perdagangan dan pilihan bukan arah dan bebaskan diri anda dari meneka puncak dan keburukan pasaran.

Pandangan dan pendapat yang diutarakan di sini adalah hanya pandangan pengarang dan tidak semestinya menggambarkan pandangan Cointelegraph. Setiap langkah pelaburan dan perdagangan melibatkan risiko. Anda harus membuat kajian sendiri semasa membuat keputusan.