이더 리움 가격이 여전히 2,000 달러를 넘어서는 3 가지 이유

3 일 동안 27 % 하락한 후, Ether (ETH) 가격은 마침내 1 월 22 일 $ 1,040으로 바닥을 쳤습니다.. 

급격한 조정으로 6,000 억 달러 상당의 미래 계약이 청산되었지만 흥미롭게도 비트 코인 가격이 계속해서 약간 하락세를 보임에도 불구하고 이더 가격이 사상 최고치를 기록했습니다..

Cointelegraph에 따르면 탈 중앙화 금융 부문의 증가하는 TVL 및 거래량은 Ether의 인상적인 급증 뒤에 있습니다..

ETH / USD 4 시간 차트. 출처 : TradingView

최근 펌프가 잠재적 인 지역 최고를 반영하는지 확인하기 위해 온 체인 흐름 및 파생 데이터를 자세히 살펴 보겠습니다..

교환 인출은 고래 축적을 가리 킵니다.

거래소에서 인출이 증가하는 것은 스테이 킹, 수확량 농업, 코인을 콜드 스토리지로 보내는 구매자 등 여러 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 일반적으로 순 예금의 꾸준한 흐름은 단기적으로 매도 할 의사가 있음을 나타냅니다. 반면에 순 인출은 일반적으로 고래 축적 기간과 관련이 있습니다..

ETH는 거래소 지갑에 보관됩니다. 출처 : Cryptoquant.com

위의 차트에서 알 수 있듯이 1 월 23 일 중앙 집중식 거래소는 최근 2023 년 11 월 이후 최저 이더 보유 수준에 도달했습니다..

이 Ether 엑소더스의 일부가 Bitfinex 콜드 월렛 간의 내부 전송인지 여부에 대한 논의가 있지만 지난 한 달 동안 명확한 순 인출 추세가있었습니다. 이러한 ‘소문’에도 불구하고 데이터는 축적을 가리 킵니다..

이 데이터는 또한 DeFi의 총 고정 가치 (TVL)가 260 억 달러에 달하며 투자자들이 중앙 집중식 거래소 외부에 존재하는 수익성있는 수익 기회를 활용하기로 선택했음을 나타냅니다..

선물이 과매 수되었습니다

거래자는 선물과 일반 현물 시장 간의 비용 격차를 측정하여 시장의 강세 수준을 측정 할 수 있습니다..

3 개월 선물은 일반적으로 일반 현물 거래에 비해 6 ~ 20 %의 연간 프리미엄 (기준)으로 거래되어야합니다. 이 표시기가 희미 해 지거나 음수로 변할 때마다 이것은 경고 신호입니다. 이 상황을 백워데이션이라고하며 시장이 약세로 변하고 있음을 나타냅니다..

반면, 지속 가능한 기준이 20 %를 초과하면 구매자의 과도한 레버리지가 발생하여 대규모 청산 및 궁극적 인 시장 붕괴의 가능성이 있습니다..

2023 년 3 월 ETH 선물 프리미엄. 출처: NYDIG 디지털 자산 데이터

위의 차트는 프리미엄이 1 월 19 일 6.5 %로 정점에 도달했음을 보여줍니다. 이는 연간 환율 38 %에 해당합니다. 이 수준은 거래자가 수익을 얻으려면 만료 전에 더 높은 가격 인상이 필요하기 때문에 극도로 과매 수 된 것으로 간주됩니다..

과매 수 파생 상품 수준은 단기간 유지하는 것이 정상이지만 노란색 플래그로 간주되어야합니다. 트레이더는 랠리 동안 일시적으로 정규 레버리지를 초과하고 나중에 기본 자산 (Ether)을 구매하여 위험을 조정할 수 있습니다..

어떤 식 으로든 이더 리움 가격 폭락 동안 시장은 스스로 조정되었고, 선물 프리미엄은 현재 건강한 4.5 % 수준 또는 연간 28 % 수준입니다..

스팟 볼륨은 여전히 ​​강하고 거래자들은 딥을 매입했습니다.

선물 계약을 모니터링하는 것 외에도 수익성있는 거래자는 현물 시장에서 거래량을 추적합니다. 일반적으로 볼륨이 낮 으면 자신감이 부족함을 나타냅니다. 따라서 상당한 가격 상승은 강력한 거래 활동을 동반해야합니다.

ETH 총 현물 거래량. 출처 : Coinalyze.net

지난주 이더 리움의 일일 거래량은 평균 61 억 달러였으며이 수치는 1 월 11 일의 사상 최고가 인 123 억 달러와는 거리가 멀지 만 12 월보다 240 % 더 높습니다. 따라서 최근 사상 최고가 인 $ 1,477을지지하는 활동은 긍정적 인 지표입니다..

거래소에서 제공 한 데이터는 트레이더의 장단기 순 포지셔닝을 강조합니다. 모든 고객의 현물 포지션, 영구 계약 및 선물 계약을 분석하여 전문 거래자가 강세 또는 약세로 기울고 있는지 더 명확하게 파악할 수 있습니다..

이에 따라 서로 다른 거래소 간의 방법론에 때때로 불일치가 있으므로 시청자는 절대 수치 대신 변화를 모니터링해야합니다..

최고 거래자 ETH 장단기 비율을 교환합니다. 출처 : Bybt.com

바이 낸스와 후 오비의 상위 트레이더 지수는 지난 며칠 동안 거의 동일한 이더 포지션을 유지했습니다. 지난 30 일 동안 Huobi의 평균은 평균 0.83 장단기 비율을 기록한 반면 Binance 거래자는 평균 0.94를 기록했습니다. 0.85의 현재 수치는 약간의 부정적인 감정을 나타냅니다..

OKEx는 1 월 22 일 초반에 롱-숏 비율이 2.0으로 정점을 찍으면서 1 월 24 일까지 하락했다가 결국 1.05로 바닥을 쳤다. 강한 순매도 추세는 트레이더들이 딥을 매수하고 지표가 매수에 찬성하여 1.17로 반전되면서 오늘 되돌 렸습니다..

차익 거래 데스크와 시장 조성자는 거래소의 상위 거래자 지표의 상당 부분을 포함한다는 점을 명심해야합니다. 비정상적으로 높은 선물 프리미엄은 해당 고객이 선물 계약에서 숏 포지션을 생성하는 동시에 이더 스팟 포지션을 구매하도록 장려합니다..

건강한 선물 계약 프리미엄과 함께 고래를 비축하는 Ether의 온 체인 데이터를 고려할 때 시장 구조는 신뢰할 수있는 것 같습니다..

OKEx의 최고 거래자들도 오늘의 딥을 매수했다는 사실은 랠리가 계속되어야한다는 것을 의미합니다..

여기에 표현 된 견해와 의견은 전적으로 저자 그리고 반드시 Cointelegraph의 견해를 반영하지는 않습니다. 모든 투자 및 거래에는 위험이 따릅니다. 결정을 내릴 때 스스로 조사해야합니다.