비트 코인 가격 매도를 암시하는 3 가지 주요 지표와 프로 트레이더의 무관심

초보 트레이더에게는 FOMO가 부담이 될 수 있습니다. 거의 15 % 상승한 후 비트 코인 (BTC)을 구매하려는 충동을 저항하는 것은 거의 불가능합니다..

전문 트레이더는 더 많은 경험을 가지고 있으며 이러한 FOMO 유발 상황을 수행하는 방법을 정확하게 알고 있습니다. 데이터에서 알 수 있듯이, 그들은 $ 12K 파열 직전 인 10 월 20 일까지 대부분 공매도를 추가했습니다..

BTC 선물은 청산을 집계합니다. 출처: Coinalyze.net

대부분의 투자자들은 프로 트레이더가된다고해서 새로운 트렌드가 모두 수익성있게 진행되는 것은 아니라는 사실을 이해하지 못합니다. 대신 일이 잘못되었을 때 살아남는 것이 성공의 진정한 표시입니다.

BTC가 $ 13,217로 치솟았을 때 총 3 억 5 천만 달러 상당의 청산이 발생했으며 선물 계약 자금 조달 비율은 과도한 단기 레버리지가 없음을 보여줍니다..

인버스 스왑이라고도하는 영구 계약에는 일반적으로 8 시간마다 매입 요금이 부과됩니다. 공매도가 더 많은 레버리지를 요구하는 경우 펀딩 비율은 마이너스가됩니다. 따라서 그 반바지는 수수료를 지불하는 사람들이 될 것입니다.

BTC 영구 계약 자금 조달 비율. 출처: 디지털 자산 데이터

위의 차트는 그러한 상황이 지난 몇 주 동안 발생하지 않았 음을 보여줍니다. 적어도 중요한 방식은 아닙니다. 따라서 가격 급등에 앞서 매도 했음에도 불구하고 상위 트레이더는 레버리지 숏 포지션에서 쫓겨나 지 않았습니다..

데이터에 따르면 프로 트레이더는 10 월 21 일에 자신의 숏을 커버했으며 강세 베팅을하는 것과 거리를두고 있습니다. 이 조치는 암호 화폐 거래소 최고 거래자의 장단기 비율과 선물 계약 프리미엄 모두에 의해 지원됩니다..

프로 트레이더는 숏을 커버했지만 매수를 꺼리는 경우

후 오비의 장단기 비율에 따르면 공격적인 매수 조짐이 보이지 않았습니다. 데이터에 따르면 상위 거래자는 일부 단기 활동에도 불구하고 현재 랠리가 지속 가능하다고 확신하지 않습니다..

Huobi Top Trader Long / Short. 출처: 후 오비

롱-숏 비율은 10 월 21 일까지 상대적으로 중립적이었습니다. 갑자기 BTC가 $ 12.5K 저항을 돌파하자 최고 거래자들이 매도하기로 결정했습니다. 오늘 아침 BTC가 입지를 잃지 않았기 때문에 그 거래자들은 그들의 공매도를 덮기 시작했습니다.

그럼에도 불구하고 현재는 Huobi의 최신 데이터가 10 % 이상 매수를 선호하는 것으로 2 주 전에 발생했기 때문에 낙관적 베팅의 징후가 없습니다..

OKEx Long / Short 비율. 출처: OKEx

OKEx 상위 트레이더의 경우에도 비슷한 패턴이 나타 났지만, 매도 움직임이 $ 12K보다 먼저 발생했습니다. 이 지표는 9 월 중순에 등장한 이후 계속 유지되고있는 공매도에 유리합니다..

감정의 변화가 있었는지 확인하려면 선물 계약 프리미엄을 모니터링해야합니다. 이러한 계약은 일반적으로 모든 자산 군의 건전한 시장에서 약간의 프리미엄으로 거래됩니다..

강세장은 선물 계약 매도자가 일반 현물 시장에서 매도하는 대신 결제를 연기하기 위해 더 높은 가격을 요구하게합니다. 현재 $ 13K 수준이 강세 모멘텀을 복원 할 수 있었다면이 지표에 반영되어야합니다..

1 월 선물 계약 프리미엄. 출처: 디지털 자산 데이터

Cointelegraph 및 Digital Assets Data가 보여 주듯이 현재 1.8 % 프리미엄은 BTC가 약 $ 11.5K를 돌렸을 때 3 주 전에 보았던 것과 동일한 수준입니다. 이 데이터는 그 이후로 13 %의 가격 상승에도 불구하고 최고 거래자들이 BTC를 구매하는 데 자신이 없다는 증거입니다..

옵션 시장은 격렬한 바람에 직면했습니다

내재 변동성은 옵션 가격 책정에서 추출 할 수있는 주요 지표입니다. 거래자들이 더 큰 가격 변동의 위험 증가를 감지 할 때마다 지표는 더 높아질 것입니다. 가격이 일정하지 않거나 약간의 가격 변동이 예상되는 기간에는 반대가 발생합니다..

비트 코인 3 개월 옵션은 변동성을 내포했습니다. 출처: 비스듬한

비트 코인의 내재 변동성은 지난 6 주 동안 하락세를 보였지만 어제의 움직임은 옵션 거래자들을 놀라게 한 것 같습니다. 지표가 55 %에서 70 %로 급등했을뿐만 아니라 옵션 계약으로 거래 된 거래량 (5 억 7500 만 달러)은 평균보다 3 배 높았습니다..

갑작스런 변동성 급증과 그에 따른 현재 64 % 수준으로의 부분적인 회귀는 일부 거래자들이 포지션이 잘못되어 갑작스럽게 포지션을 청산해야 함을 나타냅니다..

Black-Scholes 모델에 따르면 15 % 내재 변동성 이동은 $ 14K 12 월 콜 옵션 가격을 40 % 이동시킵니다. 이 변화는 어제와 같은 이벤트가 레버리지 거래자에게 민감하다는 것을 보여줍니다. 3 배 이상의 레버리지는 청산되었을 것입니다..

장단기 비율과 선물 계약 프리미엄을 고려할 때 상위 거래자들의 관련 구매 활동은 거의 없습니다. 이러한 관심 부족은 온 체인 데이터에 따르면 비트 코인 가격이 $ 13,000 이상으로 급등함에 따라 총 BTC 공급량의 22 %가 기록적으로 높은 거래량을 기록한 것으로 나타났습니다..

이 움직임은 판매를 준비하는 대형 기업의 잠재적 신호일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 BTC가 거래소로 이전되지 않는 한 장외 (OTC) 거래는 가격 영향이 적다는 것을 기억해야합니다..

여기에 표현 된 견해와 의견은 전적으로 저자 그리고 반드시 Cointelegraph의 견해를 반영하지는 않습니다. 모든 투자 및 거래에는 위험이 따릅니다. 결정을 내릴 때 스스로 조사해야합니다.