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Pinterest ボラティリティ：暗号通貨の必要な悪とそれを処理する方法
彼らが主流の投資家市場に爆発して以来、マップ上で暗号通貨を固めているものの一部は、それらのボラティリティです。 2023年11月から12月にかけて、暗号通貨の価値が指数関数的に増加したとき、投資家はビットコインのようなものに殺到しました.
ただし、そのようなボラティリティは両刃の剣であり、暗号通貨市場は、2023年にビットコインの価格が年末の13,000ドルから50％以上下落することを示しています.
価格の下落の結果として、ビットコインの取引量、さらにはデジタル通貨領域への関心も低下するため、暗号通貨市場はビットコインのボラティリティの悪影響も感じています。危険なのは、ボラティリティが投資家の大規模な流出を引き起こし、他の暗号通貨が大量採用ステータスを獲得するという希望をひどくくぼませることです。.
暗号が日常的に広く使用される未来がある場合は、ボラティリティに注意を払う必要があります.
しかし、自分自身を安全で正気に保ち、急成長する暗号経済に積極的に貢献するために、安値をうまくナビゲートするには、多くの勇気といくつかの戦術的なノウハウが必要です.
ボラティリティが重要であるが致命的である理由
暗号通貨が主流の市場に到達するのを助ける上でボラティリティが果たした役割については、多くのことが言われています.
暗号通貨、特にビットコインは、悪名高いシルクロードが閉鎖されたときに、ダークウェブのツールとして主流のメディアストリームにのみ登場しました。当時、ウォール街のタイプにとって良い投資とはほど遠いものでしたが、すぐにパーティーに参加しました.
突然、銀行、銀行や金融機関のソートリーダーはすべてビットコインについて意見を持っていました-彼らの多くはそれが流行、あるいは殺鼠剤でさえあり、真剣に考えるにはあまりにも不安定であると考えましたが、ビットコインについての会話は投資サークル.
シカゴ・ボード・オプション取引所（CBOE）とシカゴ・マーカンタイル取引所（CME）は、それぞれ2023年12月18日と10日にビットコイン先物取引を導入しました。ゴールドマンサックスとバークレイズは暗号通貨のトレーディングデスクを調べていると噂されており、人々は数週間で価格が2倍になる可能性のあるこのクレイジーな資産を十分に得ることができませんでした.
ビットコインの億万長者と一夜にして億万長者の話が飛び交い、個人投資家はビットコインマニアの大波の一部になるために殺到しました.
これが、主流社会の通貨としても採用できる潜在的な資産として暗号通貨を確立する上で、ボラティリティが非常に重要であった理由です。しかし、この同じボラティリティは、その目標を殺す可能性があるものでもあります.
住宅ローンのクラウドファンディングプラットフォームであるHomelendのCEOであるItaiCohenは、Cointelegraphに対し、不動産と住宅ローンの範囲内で、ボラティリティを投資家を暗号通貨市場から離れ、住宅市場などのより安定した投資に駆り立てるものと見なしていると述べています。彼らの目的は、このボラティリティを受け入れる新しい大胆な投資家に対応しながら、慎重な住宅投資家を超越しようとすることです.
「暗号資産の高いボラティリティは、投資家がいわゆる「養子縁組症候群」に依存している結果です。資産の価値の認識は、主にコミュニティによる養子縁組についての期待に基づいています。」
「これが重要な要素だと思います。金、不動産、企業利益、政府が支援する通貨などの「現実の」資産よりもデジタル資産の認識がはるかに不安定だからです。言い換えれば、物理的な世界とデジタルの世界の間には大きなギャップがあります.
「住宅ローン業界は、不動産業界や「現実の」世界に足がかりを持っている他の業界と同じように、ギャップを埋めるのに役立っているように見える業界の完璧な例です。」
問題は、市場が最も強気で上向きのボラティリティから利益を得ているときに人々が暗号通貨に参入する場合、彼らは最も弱気でそれを食い止めるのに十分強い必要があり、ボラティリティは大きな下降スイングを取ります.
ボラティリティの処理方法
ボラティリティの処理は、機関投資家にとって目新しいことではありません。資産、株式、債券、さらには外国為替でさえ変動する傾向がありますが、問題は暗号通貨のボラティリティがチャートから外れていることです.
さらに、暗号通貨の投資家はゲームに不慣れであることが多く、以前にさまざまな変動を経験したことがありません-彼らのお金が成長し、1時間で大幅に縮小するのを見て.
株式市場は暗号通貨よりもはるかに長いので、始めるのに良い場所です。これらの不快な安値と高値を処理する際の彼らのヒントは関連性があり、暗号取引に持ち越すことができます.
暗号通貨の分野と同じように、株式市場には長期投資と短期投資があります。ニューヨークの公認ファイナンシャルプランニング会社Lifelaidoutの創設者であるRogerMa, 説明 どのように、在庫では、あなたの時間範囲を忘れないことが重要です：
"株式への投資は長期的にあなたに報酬を与えます。市場のこれらの日々の変化はあなたに影響を与えるべきではありません."
これは、暗号通貨のいわゆる「Hodl」戦略と同じように非常に反映されています。基本的に、戦略では、「日々の変更があなたに影響を与える」必要はなく、ボラティリティを完全に回避するために暗号通貨を保持するだけであると述べています.
Maはまた、暗号通貨と類似点を共有する別の戦略についても言及しています – ドルコスト平均法. この戦略では、固定スケジュールで投資を購入します。この投資戦略は、基本的に、市場への出入りを急いで行うことを防ぎます。.
「適切な計画があり、お金が必要な期間について考えている限り、市場でのわずかな動きは問題ではありません。」
ダウジョーンズはその大きなことで知られています たった1日でさえ. Hanson McClainAdvisorsの創設者兼シニアパートナーであるScottHanson, 重要なメモをしました これらの種類の滴に.
「今日のダウの250ポイントの下落は、わずか約1パーセントの下落です。しかし、ダウが10,000であったときの同じ低下は、2.5％の低下でした。」
これは基本的に、全体像と、グラフをズームアウトすることがいかに重要であるかを示しています。ビットコインの場合、ちょうど6か月前の2023年10月、人々はビットコインが6,000ドルを突破したことを大いに祝っていました。しかし、今年すでに数回、ビットコインが6,000ドルに達すると人々はパニックに陥っていました.
安全な避難所
しかし、暗号のベテラン投資家でさえ、ピンチを感じて、利益または高値を取り、市場から逃げ出したい場合があります。しかし、そのお金が資産に指定されている場合、投資家のために市場から逃れることは困難です.
多くの人が、暗号通貨全体でポートフォリオを多様化するだけでなく、より安定した資産、主に金で賭けをヘッジすることに価値を見てきました.
ゴールド
金は安定性とほぼ同義の資産であり、暗号通貨をアンチテーゼとして長い歴史があります。金と暗号通貨が、暗号通貨の安値の時代に話す貴金属と逆の関係にあることが明らかな場合があります.
ヨーロッパを拠点とするオンラインゴールドディーラーCoinInvestのディレクターであるDanielMarburgerは、暗号通貨がクラッシュしたのと同時に、1月16日に金貨の売り上げが5倍に増加したと述べました。.
「[火曜日]はクレイジーな一日でした」とマーブルガー氏は言い、「電子メールと電話は、暗号通貨を金に変える方法を尋ねる顧客に立ち止まらなかった」と付け加えた。
暗号通貨の前でさえ、金は急上昇することが知られていました 株式市場のボラティリティの時代 その価値は株式や不動産などの他の資産と一致しない傾向があるため.
現金
現金は、暗号通貨市場が急降下したときに暗号投資家が簡単に集まるもう1つの安全な場所です。これは、少なくとも日常生活で使用できるものにデジタル通貨を販売するのと同じくらい簡単だからです。.
デジタル通貨を現金に変えることの問題は、現金の価値が絶えず変化しているがゆっくりと価値を失い、投資可能な資産として、それは本当に良い賭けではないということです.
同様に、暗号通貨の安全な避難所としての問題は、投資家が低迷時に資産を売却し、市場が再び活況を呈し、おそらく過大評価されたときに資産を買い戻すときに、低価格での販売と高価格での購入の恐ろしいサイクルが発生する可能性があることです.
画像ソース： 米国労働統計局
ボンド
政府によって発行された債券は、国が企業よりも財政的に安全であり、暗号通貨よりも安定していることが多いという一般的な見解があるため、一般的に安全な避難所投資として認識されています。ただし、債券発行者が利息の支払いに応じることができない場合、または期日までに資本を返済することができない場合は、投資全体を失う可能性があります。 中国と同じくらい大きな経済.
これらの安全な避難所はすべて、主に暗号投資家が市場のボラティリティから逃れ、資産が遠くに落ちるのを防ぐ方法を持っています。しかし、主要な問題は、彼らが投資を暗号経済から完全に奪っているということです、そしてボラティリティのために、市場が緑であるとき、しばしば戻って利益を得るのは難しいです.
ZeexのCEOであるGuyMelamedは、暗号通貨のボラティリティをギフトカードなどに変えて軽減しようとしている会社であり、暗号市場を完全に安全な避難所を求めて離れることは、戻ってくることについての賭けがあることを意味するという点を繰り返します時が来たら.
"ビットコインやイーサリアムなどのトップ暗号通貨は過去数年で驚異的な進歩を遂げましたが、市場の最近の落ち込みにより、多くの投資家は当然のことながら、暗号市場から脱落することなく富を駐車できる安全な避難所を探しています。」
「多くの人が、金、安定したコイン、上場投資信託などの従来の安全な避難所に目を向けます。しかし、群れ全体が同じ方向に押し付けられている場合、低価格で購入するのは困難です。私たちの仕事でわかったことは、インフレ追跡暗号ギフトカードは、投機ではなくインフレに関連しているため、安定している可能性があるということです。」
嵐を乗り切る義務
ビットコインのボラティリティが低下していること、ワイルドスイングはそれほどワイルドではないこと、そして実際には時間の経過とともに管理しやすくなっていることを示唆する証拠があります。これは、広大で多様な市場でのビットコインの採用と流通の増加と多くの関係があります.
逆に、ボラティリティも重要視されることがあります。アーサーヘイズ、のCEO BitMEX, ビットコインの商取引所は、ボラティリティを取引し、それを宇宙にとって重要であると見なしています.
「私は一日の終わりにボラティリティトレーダーです。」 ヘイズは言った. 「不安定な場合、私たちはお金を稼ぎます。それが上がるか下がる場合、ビル・ゲイツがそれを詐欺と呼んでいるなら、それを短くしてください-私は気にしません。または、数か月で100万ドルになると思われる場合は、すばらしいです。それを購入し、それでも気にしないでください、私たちはただ取引を一致させます。」
しかし、ボラティリティファンドVolactiveのアドバイザーでPHITokenのCEOであるDanieleBernardi氏によると、ボラティリティは低下しており、誰もがその「3桁のリターン」を求めているわけではないからです。 BernardiはCointelegraphに次のように語った。
「今日のクリプトワールドを特徴付ける極端なボラティリティは、彼らが近年生み出した非常に高い利回りと明らかに関連しています。暗号通貨が資産クラスとして3桁のリターンを提供し続けることを望む場合、ボラティリティが高いままでなければならないことは避けられません。同じことが流動性にも関連しているとしても、暗号コミュニティが必然的に成長するため、ボラティリティへのリターンを軽減します。」
「これはすでに起こっています。なぜなら、人生の最初の数年間のビットコインのボラティリティは年間300％以上でしたが、現在は年間50〜100％の間で変動しているからです。現在、ボラティリティ指標であるVIXインデックスのボラティリティを除いて、同様のボラティリティを持つ資産クラスはありません。」
それは、デジタル通貨が生き残り、繁栄するために、ビットコインや他の暗号通貨に投資している人々がそれに固執し、ボラティリティを乗り越えることを要求します.
主流の採用が本格的に始まったが、それは現在市場に出ている人々からの多大な努力を必要とし、それにとどまり、この嵐を乗り切る。ボラティリティが制御されると、新しい採用の波が確実に始まります。.