26 % 조정 후에도 황소가 이더 리움 가격을 통제하는 5 가지 요인

1 월 4 일, 이더 리움 (ETH) 가격은 1,160 달러로 치솟았으며 이후 4 시간 이내에 24 % 조정되었습니다..

분명한 것은 투자자들이 2 월 8 일로 예정된 CME의 ETH 선물 출시를 애타게 기다리고 있다는 것입니다. 현재 랠리를 이끄는 또 다른 요인은 이더 채굴 자들의 잔액이 2 년 만에 최저치에 도달했다는 것입니다..

탈 중앙화 금융 프로젝트에 갇힌 총 가치의 경이적인 성장도 한몫을했습니다..

잠긴 총 가치, USD. 출처: DeFi 펄스

당분간은 긍정적 인 뉴스의 흐름과 탄탄한 펀더멘털이 Ether에 작용하는 것처럼 보이지만 최근의 추락이 잠재적 인 지역 최고를 반영하는지 아니면 단순히 $ 900의 재 테스트인지 이해하려고 노력하는 것이 중요합니다. 새로운 지원 수준.

가격 조치 및 기술 분석 외에도 투자자는 이더 리움 네트워크에서 사용 메트릭을 측정해야합니다. 시작하기 가장 좋은 곳은 거래 및 전송 가치를 분석하는 것입니다..

ETH / USD 가격 대 거래 및 전송. 출처: DigitalAssetsData

위 차트는 전월 26 억 달러에 비해 73 % 증가한 일일 거래에서 40 억 달러 이상으로 급증한 지표를 보여줍니다. 거래 및 전송 가치의 눈에 띄는 증가는 강점을 나타내며 이더 리움 가격이 현재 수준에서 지속 가능함을 시사합니다..

현재 교환 인출이 일시 중지되었습니다.

거래소에서 인출이 증가하는 이유는 스테이 킹, 수확량 농장, 구매자가 코인을 냉장 보관하는 등 여러 가지 이유로 발생할 수 있습니다. 일반적으로 순 예금의 꾸준한 흐름은 단기적으로 판매 할 의사가 있음을 나타냅니다..

ETH / USD 가격 (오른쪽) vs. 거래소 순 ETH 흐름 (왼쪽). 출처: CryptoQuant

12 월 1 일부터 19 일까지 거래소는 600,000 ETH의 순 인출에 직면했습니다. 이 움직임은 고래로부터의 잠재적 축적을 나타내며, 콜드 월렛으로 전송하거나 해당 Ether를 DeFi 생태계에 넣습니다..

지난 2 주 동안 약간의 안정화가 있었다는 점은 주목할 가치가 있습니다. Ether 가격이 정점에 도달하면서 판매 활동이 예상되었으며 이로 인해 더 많은 예금이 발생했습니다. 따라서 지표는 약간 긍정적입니다.

선물 프리미엄이 정점에 도달했지만 비정상적인 것은 없습니다.

전문 트레이더는 만료일이 설정된 장기 선물 계약을 지배하는 경향이 있습니다. 거래자는 선물과 일반 현물 시장 간의 비용 격차를 측정하여 시장의 강세 수준을 측정 할 수 있습니다..

3 개월 선물은 보통 일반 현물 거래에 비해 1.5 % 이상의 프리미엄으로 거래되어야합니다. 이 표시기가 희미 해 지거나 음수로 변할 때마다 이것은 경고 신호입니다. 이 상황은 "백워데이션" 시장이 약세로 변하고 있음을 나타냅니다..

2023 년 3 월 ETH 선물 프리미엄. 출처 : 디지털 자산 데이터

위의 차트는 이더가 2023 년 5 월 이후 최고가에 도달함에 따라 지표가 1 월 4 일 6.4 %로 정점을 기록했음을 보여줍니다. 위의 4.7 % 비율은 연간 프리미엄 20 %와 같으며 이전 달에 보인 수준보다 훨씬 높습니다. 이 데이터는 최근 280 달러 하락에도 불구하고 전문 거래자들이 여전히 이더의 가격 잠재력에 대해 확신하고 있음을 보여줍니다..

랠리 내내 급증한 스팟 볼륨

선물 계약을 모니터링하는 것 외에도 수익성있는 트레이더는 현물 시장에서 거래량을 추적합니다. ㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ 낮은 볼륨에서 저항 수준을 깨는 것은 일반적으로 낮은 볼륨은 자신감이 부족함을 나타 내기 때문에 다소 흥미 롭습니다. 따라서 상당한 가격 변동에는 강력한 거래량이 동반되어야합니다..

ETH 총 현물 거래량. 출처 : Coinalyze.net

지난 이틀 동안 평균 80 억 달러의 인상적인 거래량을 기록했으며 이는 최근 몇 주 동안의 추세보다 상당히 높은 수치입니다. 볼륨 급증과 함께 새로운 가격 최고치는 지속 가능한 가격 수준의 훌륭한 지표입니다..

이번 행사는 재래 시장이 문을 닫은 12 월 30 일 이후 최근 42 %의 움직임을 보인 점을 감안하면 특히 사실이다. 최근 거래량이 적었다면 투자자들은 $ 1,160까지 급등한 이유에 대해 의문을 가질 것입니다..

옵션 풋콜 비율

더 많은 활동이 콜 (매수) 옵션을 거치는 지 또는 풋 (매도) 옵션을 거치는 지 측정함으로써 전체 시장 심리를 측정 할 수 있습니다. 일반적으로 콜 옵션은 강세 전략에 사용되는 반면 약세 전략에는 풋 옵션이 사용됩니다..

0.70의 풋 투콜 비율은 풋 옵션 미결제 약정이 강세 콜이 많을수록 30 % 지연되므로 강세임을 나타냅니다..

ETH 옵션 풋 투콜 비율. 출처 : Cryptorank.io

12 월 25 일 이후 투자자들은 풋 옵션에 대해 더 많은 거래량을 거래하고 있습니다. 따라서 지표는 0.65에서 0.81로 증가했습니다. 이는 2 주 동안 지속 된 더 강세 움직임에서 추세 반전을 의미합니다. 보호를 추구하는 움직임에도 불구하고 풋 옵션은 여전히 강세 콜 옵션보다 19 % 뒤처집니다..

이 데이터는 이더가 12 월 25 일 이후 60 % 상승했음을 고려할 때 매우 고무적이지만 투자자가 더 중립에서 약세 (풋 옵션) 전략으로 전환했다는 징후는 없습니다..

Ether가 1 월 4 일에 $ 1,160 최고치를 테스트 한 후 약세의 징후에도 불구하고 위에서 논의한 5 가지 지표는 각각 강세 수준을 유지했습니다..

Ether가 최근 900 달러 이하 하락에서 빠르게 회복함에 따라 투자자들은 상승 추세가 깨지지 않았다는 확신을 갖게되었습니다..

여기에 표현 된 견해와 의견은 전적으로 저자 그리고 반드시 Cointelegraph의 견해를 반영하지는 않습니다. 모든 투자 및 거래에는 위험이 따릅니다. 결정을 내릴 때 스스로 조사해야합니다.