Come vengono investiti i soldi intelligenti

Con una raffica di rinnovato interesse per le criptovalute e molteplici nuove opportunità per realizzare profitti, la stragrande maggioranza di noi non può fare a meno di ascoltare provvisoriamente quella voce che ci sussurra all’orecchio: ricorda il 2023. La corsa al toro per tutto il 2023 si è conclusa in lacrime per molti , all’inizio del 2023 il mercato è entrato in un ciclo ribassista brusco e prolungato che è durato quasi tre anni. “Questa volta però è diverso”, come abbiamo sentito da molti professionisti del settore, e sì, questa volta è diverso da una prospettiva fondamentale. Quella che era in gran parte la speculazione al dettaglio che guidava i prezzi nel 2023 è stata aumentata con un buy-in istituzionale più sostenibile ea lungo termine. Artisti del calibro di Elon Musk, Michael Saylor e Paul Tudor Jones hanno espresso pubblicamente il loro sostegno per la classe di asset e gli asset manager globali possono ora allocare in modo sicuro (e legale) una parte dei loro portafogli al nuovo oro digitale.

Ciò che non è diverso questa volta, tuttavia, è l’alto grado di rischio che si assumono i trader inesperti. Esiste un intero campo accademico noto come finanza comportamentale che delinea i vari pregiudizi cognitivi ed emotivi a cui noi esseri umani siamo suscettibili quando si tratta di gestire i propri investimenti. Data l’estrema volatilità dei mercati delle criptovalute, i pregiudizi comportamentali diventano ancora più evidenti quando la paura e l’avidità dentro di noi vengono amplificate dai potenziali guadagni e perdite.

Il mercato delle criptovalute, in gran parte a causa della sua relativa infanzia e dell’elevata percentuale di commercianti al dettaglio, è spesso soggetto a bolle speculative e crolli poiché le emozioni degli investitori allontanano i prezzi dal loro valore intrinseco.

L’eccesso di fiducia è un pregiudizio comune mostrato in un rally di mercato, insieme a overtrading, sottovalutazione dei rischi e rifiuto di informazioni contraddittorie. I commercianti cercheranno spesso informazioni che confermino le loro convinzioni preesistenti. Un esempio di base potrebbe essere un trader che cerca su Google “Quanto in alto andrà il Bitcoin questa settimana?” invece di “Motivi per cui Bitcoin potrebbe essere dovuto per una correzione”. Se hai un pregiudizio rialzista sul mercato, è incredibilmente allettante cercare informazioni che confermino le tue convinzioni, giustificando così la tua posizione.

Man mano che un rally di mercato corregge, può esserci una reazione insufficiente che può essere causata da un pregiudizio noto come ancoraggio. Ciò accade quando gli investitori non aggiornano le loro convinzioni di fronte alle nuove informazioni di mercato e attribuiscono troppa importanza ai dati incontrati in precedenza. Le prime fasi di una correzione del mercato possono comportare dissonanze cognitive tra gli investitori ignorando le perdite e tentando di razionalizzare le decisioni sbagliate. Con la flessione del mercato, gli investitori potrebbero inizialmente non essere disposti ad accettare perdite. In caso di crash, il effetto disposizione incoraggia gli investitori a mantenere i perdenti e rimandare il rimpianto. Questa risposta può inizialmente causare una reazione insufficiente alle cattive notizie, ma una successiva capitolazione e una (maggiore) perdita realizzata sull’investimento. 

Certamente non credo che avremo una bolla e un conseguente crollo quasi della stessa entità che abbiamo sperimentato in passato; tuttavia, questo non vuol dire che il mercato delle criptovalute non avrà periodi di ritorno alla media. Data l’immensa crescita che abbiamo visto nei download di app di intermediazione, come Robinhood, è diventato evidente che i partecipanti al dettaglio stanno adottando un approccio attivo ai loro investimenti come mai prima d’ora. Questo afflusso di partecipazione al trading giornaliero al dettaglio (al contrario del semplice acquisto e detenzione) può causare una maggiore volatilità nei mercati poiché le emozioni umane assorbono una porzione maggiore del volume degli scambi rispetto a prima. Un modo per eliminare le nostre stesse emozioni dall’ostacolo alla performance del nostro portafoglio è allocare il capitale a fondi criptati gestiti professionalmente che dispongono di tecniche di mitigazione del rischio. Questo ti libera dallo stress di gestire i tuoi pregiudizi su base giornaliera e ti consente di resistere comodamente a lungo termine con la massima tranquillità.

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